Bankzahlungen importieren
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Statt jede Zahlung einzugeben, importieren Sie die Datei der Bank: GestiClub erkennt die bezahlten Rechnungen an ihrer QR-Referenz, die Schweizer Konten vorbehalten ist, oder an ihrer RF-Referenz.
- Importierenin der Werkzeugleiste.
- Die Formatesie hängen vom Land des Bankkontos ab. Für die Schweiz: CAMT54-Auszug (die XML-Datei der Bank) und CSV-Auszug.
- Importprotokolledie Liste der bisherigen Importe.
Wählen Sie das Format und dann die Datei: Der Bericht öffnet sich.
- Die Zählerdie Zahl der Zeilen pro Status.
- Rechnung und Referenzdie Rechnung, die anhand der Referenz der Zahlung erkannt wurde.
- StatusZahlungseingang: Der Betrag stimmt. Teilzahlung: weniger als der offene Betrag. Betrag zu hoch: mehr als der offene Betrag oder eine bereits bezahlte Rechnung. Keine Zuordnung: keine Rechnung erkannt.
- Importierenspeichert die Zahlungen.
Importieren speichert die Zahlungseingänge und Teilzahlungen; eine teilweise bezahlte Rechnung bleibt offen. Die Zeilen Betrag zu hoch und Keine Zuordnung erzeugen nichts: Behandeln Sie sie von Hand mit Zahlung erfassen.
Eine Zahlung ohne Referenz wird erkannt, wenn sie dem Betrag einer einzigen offenen Rechnung auf den Namen des Zahlers entspricht.
- Datum, Typ und Dateider Import und der Name der Datei.
- Zeilen und Verbuchtdie Zahl der Zeilen der Datei und die als Zahlungen gespeicherten.
- Bericht anzeigen und Datei herunterladender Bericht des Imports zum Drucken und die ursprüngliche Datei.